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名震江湖的期货大佬,2015年也被A股疯牛割了韭菜,爆亏40%!如今豪赌科技股大赚160亿翻盘!

    发表时间:2020-07-30

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名震江湖的期货大佬,2015年也被A股疯牛割了韭菜,爆亏40%!如今豪赌科技股大赚160亿翻盘!

雪球 雪球 2020-06-12

今天是6月12日,五年前的今天,上证综指盘中最高触及5178.19点,随后开启了止不住的下跌,五年间,沪指跌去了40%。

互联网是有记忆的,翻回到五年前牛市最疯狂的那几个月,我们能看到许多人已经近乎癫狂,这其中也包括了传奇大佬葛卫东。葛卫东由于在牛市最后时刻仍坚信指数一定会超过6124点,并知行合一,坚定持有,终在新基金发行仅三个月后,巨亏40%。

葛卫东在期货圈被称为“东邪”,绰号“葛老大”。2000年进入期市,两次爆仓后迅速崛起。2005年,成立上海混沌投资。华尔街称之“东条英机”,一度因挑战规则而被罚。

和之前期货两次爆仓后又重新崛起一样,折戟A股的葛卫东五年后的又从科技股大幅上涨的行情中,赚的盆满钵满,满血复活,据说目前资产已达160亿。

01 

期货两次爆仓后迅速崛起

期货界有这样一句至理名言,如果爱他,就让他去做期货,因为那里是天堂,如果恨他,也让他做去期货,因为那里是地狱,这句话出自于曾经期货界的传奇大佬,是瑞林嘉驰基金经理刘强的肺腑之言。

尽管把期货市场看得如此通透,但刘强没能在5年前的股灾中幸存。2015年,曾经在期货界豪赚20亿的刘强,因为在股灾时误判形式,认为千股跌停的股灾是暂时的,在市场还没有企稳,处在下跌的半坡时,就着急入场抄底,满仓做多股指期货,最后被空方打的头破血流,1个月就亏掉30亿人民币,把多年的积蓄全部付之东流,不堪打击的刘强,丧失对交易的信仰,直接在7月份,从华贸中心酒店顶楼平台一跳而下,结束了自己36岁的年轻生命。

能在这个市场玩的转玩的久,还能善始善终的人不多,葛卫东是其中一个。

葛卫东1992年毕业于四川大学经济学系,是专业的科班出生,刚开始,在家乡贵州的粮油进出口公司干了七年,默默无闻,但也没有虚度时光,七年的沉淀,让葛卫东对国际期货市场定价的原理摸得是一清二楚,对大商品市场的走势有很强的敏感力。

2000年葛卫东开始正式接触期货,刚开始,做的也不是很顺利,还爆过两次仓,但是葛卫东没有丧失信心,总结自己的不足,克服自己的恐慌心理,采取顺势的策略,凭借着前期的积累,葛卫东很快就找到诀窍,走上自己的开挂之路,从2000年到2004年的4年里,葛卫东的收益率每年都保持在120%以上,加上杠杆的效应,4年时间,大赚收益超过50亿人民币,一跃成为期货圈的第一枭雄。

2005年,葛卫东创立混沌投资,一个民间草根开始向投资大佬转变;2006年,葛卫东创立阳私募;2008年,全球金融危机爆发,葛卫东大胆出击,资产从千万膨胀到几十亿,奠定了向市场大佬转身的关键一步。

02 

游戏国际期市,兼收威名与恶名

由于国际市场持仓限制比国内更宽松,也更加讲究规则,葛卫东从一开始就将触角伸向国际市场,在香港、英属维尔京群岛分别注册了公司。他在外盘持仓绝对数量比国内大,收益有一半来自国外。其设立在英属维尔京群岛的基金在未赎回前,可以避税,复合收益率更高。

然而,2012年美国商品期货交易委员会的一张罚单,令整个市场惊觉:葛卫东因违反美商品期货交易委员会的寸头限制,遭到指控,为此返还100万美元不当得利,并支付了50万美元罚款。

这是美国期委会开出的首张中国罚单,揭开葛卫东在境外获利的冰山一角,也暴露他在境外投资的冒进—此前他分别于2009年2月、2011年1月、2011年7月多次违规。葛卫东因此永久被贴上了“不讲规则”、“华尔街的东条英机”等标签。

就在被英国《金融时报》报道的同一年,葛卫东以60亿元的财富登上新财富500富人榜。

2015年初,葛卫东打出他在期货市场的经典之战,奠定了在江湖的绝对地位,一个是2015年做空铜价,在对国内宏观经济形势放缓,铜原材料的需求大降分析后,葛卫东毫不犹豫在市场大笔卖出铜货空单,导致全球铜价雪崩,引起全球商品市场关注,并爆赚十几亿元。

事后英国《金融时报》称,葛卫东掌舵的上海混沌投资有限公司(下称“混沌投资”)是铜价大幅下挫的主要推手。彼时,只有铜市老手才听过的葛卫东名声大噪,为人所知。

03

迷失于牛市,折戟于股灾

或许是年初的铜货之战过于顺利,葛卫东开始追逐渐入牛市的A股市场。

股灾前,葛卫东发行了混沌价值二号基金,引发了市场抢购。从官网上看,混沌价值二号初始规模为28.21亿元,自带杠杆、分AB级,A基金为18.57亿元,B基金为9.64亿元,认购起点都是300万元。产品既投资股票市场,也投资期货市场。

但是,混沌价值二号含着金汤匙出身,却一直命途多舛,甚至从未翻过身。在股灾来临时,该产品净值随着大盘一路飞流直下,到去年8月27日亏至0.66元,发行仅仅三个月便跌去40%。

为了重新建立投资者的信心,2016年底,葛卫东自掏腰包、追加申购资金共计3亿元,发誓不把净值做回去不赎回,而且要让渡部分收益给投资者。

上海混沌发出公告:近期公司旗下混沌价值2号基金净值出现较大幅度的波动,为体现公司的长期信心,目前公司一共拿了3亿元的资金出来,作为申购旗下基金的资金,其中1亿申购‘混沌价值1号’,并让渡其收益;另外的2亿元申购‘混沌价值2号’,并让渡其收益直至混沌2号净值回到1元为止。

04

成功押中多只股再翻身

从2017年起,好运回到了葛卫东这边,葛卫东押中了多只翻倍股,成功翻身。

去年10月以来,上海混沌投资先后参加了电科院、歌尔股份、虹软科技、杰普特、澜起科技、卓翼科技、美亚柏科、迈瑞医疗、纳思达、海欣食品等公司的调研。其中大部分是高科技公司。

今年一季度年报显示,葛卫东现身用友网络、兆易创新、科大讯飞、西藏药业和锐科激光等5家上市公司的前十大流通股东名单中,一季度末持股市值约为94亿元。

随着科技股的大幅上涨,葛卫东的持股市值也是大幅上涨。

2017年第三季度末,葛卫东首次现身用友网络前十大股东榜,彼时其持股数量为3945.22万股,占总股本的2.69%。

2017年第四季度、2018年第一季度,葛卫东连续加仓,将持股比例提升至3.75%。此后至今,葛卫东持股比例基本未动。

再来看股价,2017年三季度至2018年一季度,用友网络迎来一波上涨,期间均价约为28.36元/股,如果进行前复权,这一段时间的均价为12.6元/股。

假设葛卫东的持仓成本与期间均价接近,如今,用友网络最近股价已经涨至35.79元/股,期间涨幅高达184%。

彼时,葛卫东的建仓成本约为15.6亿元,如今,葛卫东的持仓市值高达43亿元,账面浮盈高达27.4亿元。

看好就敢下重手,不畏高,长线持有,是葛卫东的操作风格。今年6月4日,葛卫东大手笔参与兆易创新的定增。参与定增的价格是203.78元/股。而在此之前,葛卫东已经在兆易创新上埋伏两年时间。

6月4日,葛卫东斥资15亿参与兆易创新的定增,获配736.09万股,增发上市后,葛卫东持有兆易创新达2109.51万股,持股比例将从3.06%提升至4.48%,成为兆易创新第五大股东。6月9日,兆易创新股价报收234.29元,葛卫东持仓市值高达49.4亿元。

2018年3月份初,兆易创新复牌股价为40.91元/股,至今股价超200元,期间兆易创新的股价上涨202.44%。

05

写于5178点五周年

受制于较高的资金成本,杠杆资金多偏好短线博弈,带动个股短期内暴涨暴跌。依靠短线资金支撑的牛市无法长久,随着一轮去杠杆,牛市轰然倒塌,杠杆资金蜂拥离场。

这之后的五年来,仅从指数表现来看,A股似乎处在一个漫长的熊市周期,这引发不少投资者抱怨。但也有许多投资者因为长期持有的某只白马股,股价在过去五年间涨了数倍,为自己带来丰厚的收益。打开贵州茅台、恒瑞医药、海螺水泥等个股K线图,股价均连年刷新历史新高。而经历过股灾的投资者们,心态也逐渐走向成熟。

球友@流放疯总结道:15年初我主要买基金,有点像今年食品科技基金热,怎么买怎么赚,结果15年6月份浮盈加仓暴跌抄底一把亏光,幸好总投入不算多。最后拿自己的闲钱带杠杆先买格力,后格力停牌买了茅台福耀海螺H股B赚了第一波,18年主要忙着抄底格力,去年主要买了一堆地产金融拖累了收益率,但百万初始资金5年下来依旧有年化24%的收益率,不贪心,够可以的了。

更多的球友表示,股灾教会了他们,不再追高,而是坚守自己的策略,做好价值投资。

可以说,过去五年间,外资、境内机构投资者的占比不断提升,潜移默化影响了A股投资生态。最直观的感受是:从前炒小、炒新、炒差的风气得到扭转,价值投资逐渐成为市场主流。

五年过去了,你的投资策略和心态有了哪些变化?

文章综合自:

小鲨鱼财经《从100万赚到160亿!他又出手了:15亿抄底A股芯片龙头》

野马财经《期货大佬葛卫东,15亿豪赌兆易创新野马财经》

中国基金报:《葛卫东自掏腰包3亿元补贴投资者,不把净值做回去誓不罢休》

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